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Je recrute pour mon client spécialisé dans le secteur des services située à Trappes, un comptable trésorerie (H/F) en CDI.


Vous serez en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe dans un environnement multi-sociétés. Vous garantirez la fiabilité des prévisions de trésorerie, superviserez les flux financiers et participerez activement à la mise en place et à l’optimisation du cash pooling au sein du groupe.

Responsabilités

• Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie des différentes entités du groupe.
• Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Superviser et consolider les positions de trésorerie multi-sociétés.
• Participer à la mise en place, au suivi et à l’optimisation du cash pooling physique.
• Gérer les relations avec les établissements bancaires (gestion des cartes bleues, négociation des conditions, etc.).
• Effectuer les rapprochements bancaires et garantir l’exactitude des données.
• Participer à la clôture comptable mensuelle et annuelle (production des écritures de trésorerie, justification des comptes, calcul des échelles d’intérêts sur compte courant).
• Assurer le reporting hebdomadaire régulier de la trésorerie et de la DFN à la direction financière.
• Contribuer à l’amélioration continue des outils et processus de gestion de trésorerie.
• Veiller à la bonne application des frais bancaires

Formation : Bac +3 à Bac +5 en comptabilité, finance ou gestion.
Expérience : Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction similaire, au sein d’un groupe multi-sociétés.

Compétences techniques

• Maîtrise des outils de trésorerie (type Kyriba, Sage XRT ou équivalent).
• Bonne connaissance des principes comptables et des opérations intercos.
• Expérience confirmée dans la mise en place de cash pooling.
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé).
• Connaissance des ERP comptables (SAP, Oracle, Sage, etc.).

Qualités personnelles : Rigueur, sens de l’organisation, esprit d’analyse, autonomie, aisance relationnelle.

- Télétravail (2J semaines)
- Tickets restaurant
- Mutuelle entreprise