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Je recrute pour mon client, Grand Groupe situé à Puteaux un Assistant Trésorerie (H/F) pour un poste en CDI.

Rattaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, l’Assistant de trésorerie prend en charge la gestion des rapprochements bancaires fu groupe et/ou de ses filiales ainsi que la saisie des opérations de trésorerie sur ces comptes et le pointage des comptes d’attente.
Il aura notamment pour missions :
- Rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité.
- Détection des écarts et résolutions en relation avec les banques.
- Prise en charge de la saisie des écritures de frais et commissions bancaires.
- Vérifications des conditions pratiquées par les banques.
- Comptabilisation des virements clients et encaissements divers, gestion du portefeuille d’effets, des prélèvements clients et des cessions de créances.
- Pointage des comptes d’attente de la comptabilité client en relation avec les agences.
Il participe à l’élaboration des reportings d’endettement, de flux de trésorerie et de B.F.R. Il participe puis prend en

BAC + 2 minimum (BTS comptabilité gestion souhaité) Expérience : première expérience dans un service trésorerie (ou comptable avec suivi des comptes de trésorerie)

- Prime de participation, prime de participation, CE intéressant
- 1J de télétravail